MRF（マネー・リザーブ・ファンド） | 投資信託

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MRFは、日々決算型の追加型公社債投資信託で、証券総合口座専用の投資信託です。

公社債等で運用し、安定した収益の確保を目指します

信用度が高く残存期間の短い内外公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行っています。なお、組入れ有価証券および金融商品の平均残存期間は90日以内としています。

毎日決算を行い運用収益の全額を分配します

毎日決算を行い、運用実績に応じて運用収益の全額を分配します。分配金は、税金を差引いたうえ、1ヵ月分をまとめて原則として、毎月の最終営業日の前日の基準価額で再投資します。

いつでも出し入れ自由です

MRFは証券総合口座専用の投資信託です。お申し込みは1円以上1円単位（1口＝1円）で、いつでもお申し込みいただけます。申込手数料はありません。
解約単位は1口単位で、いつでも解約いただけます。解約手数料はありません。解約代金は、原則として、解約請求受付日の翌営業日からお支払いいたしますが、キャッシングのご利用により即日引出も可能です。
岡三カードをご利用いただきますと、さらに便利です。

証券総合口座サービス

岡三カード

日本MRF

ファンドの詳細、利回り等は運用会社のWebサイトでご覧いただけます。

日本MRF（岡三アセットマネジメント）

・申込期間

取得の申込みはいつでもできます。

・申込単位

1円以上1円単位

・申込価額

取得日の前日の基準価額（1口当たり1円）。

※取得申込日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは､取得のお申し込みに応じないものとします。

・設定日

平成10年7月3日

・信託期間

原則として無期限。

※受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合等は、信託を終了させる場合があります。

・収益分配

原則として、毎日決算を行い、信託財産から生ずる利益の全額を分配します。

※原則として、分配金は、税金を差引いたうえ、1ヵ月分をまとめて毎月の最終営業日の前日の基準価額で再投資します。

・換金単位

1口単位

・換金価額

解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額。

・換金代金の支払日

原則として、解約請求受付日の翌営業日。

日本MRFにかかる費用等は、以下のとおりです。

・お申込時に直接ご負担いただく費用（申込手数料）

ありません。

・換金時に直接ご負担いただく費用等（換金（解約）手数料、信託財産留保金等）

ありません。

・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬：	信託元本総額に対して年率1.02％以内の率を乗じて得た額
監査報酬：	信託元本総額に対して年率0.000525％（税抜0.0005％）の率を乗じて得た額

・課税関係

収益分配時：	所得税・地方税…	20％の源泉分離課税（マル優制度利用の場合は非課税）
償還時：	所得税・地方税…	元本超過額に対し20％の源泉分離課税（マル優制度利用の場合は非課税）

※平成20年10月1日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。

・その他費用
有価証券の売買に係る売買委託手数料等、公社債の借入にかかる品借料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等をご負担いただく場合がございますが、これらは運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

※MRFに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）に記載されておりますので、お申し込みにあたっては投資信託説明書の内容をご確認ください。