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投資信託「新興国国債オープン(毎月決算型)(愛称:アトラス(毎月決算型))」および「新興国国債オープン(1年決算型)(愛称:アトラス(1年決算型))」の基準価額および解約価額の訂正について

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2021年1月5日

平素は岡三証券をお引き立て賜り誠にありがとうございます。

当社が取扱う投資信託「新興国国債オープン(毎月決算型)(愛称:アトラス(毎月決算型))」および「新興国国債オープン(1年決算型)(愛称:アトラス(1年決算型))」について、運用会社である岡三アセットマネジメント株式会社より、2021年1月4日付の基準価額および解約価額を訂正する旨の連絡がございましたので、お知らせいたします。

2021年1月4日付の両投資信託の正しい基準価額および解約価額は以下のとおりです。

  • 新興国国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))
    基準価額:3,463円(1万口当たり)
    解約価額:3,457円(1万口当たり)
  • 新興国国債オープン(1年決算型)(愛称 アトラス(1年決算型))
    基準価額:9,337円(1万口当たり)
    解約価額:9,319円(1万口当たり)

詳細につきましては、以下のお知らせまたは岡三アセットマネジメント株式会社のWebサイトをご確認ください。

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